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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 740.00 | 594 891.00 | 3 132 849.00 | 3 727 740.00 |
BZ Autres créances | 62 920 779.00 | 2 168 273.00 | 60 752 506.00 | 62 920 779.00 |
CF Disponibilités | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 939 955.00 | 2 168 273.00 | 60 771 682.00 | 62 939 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 667 695.00 | 2 763 164.00 | 63 904 531.00 | 66 667 695.00 |
CU Autres participations | 3 727 740.00 | 594 891.00 | 3 132 849.00 | 3 727 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 857.00 | | | -1 343 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 787 533.00 | -1 343 857.00 | | -1 787 533.00 |
DL TOTAL (I) | -3 121 389.00 | -1 333 857.00 | | -3 121 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 775 900.00 | 24 781 078.00 | | 66 775 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 159.00 | 130 481.00 | | 75 159.00 |
EA Autres dettes | 174 861.00 | | | 174 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 025 920.00 | 24 911 559.00 | | 67 025 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 904 531.00 | 23 577 703.00 | | 63 904 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 580 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 787 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 920.00 | 781 497.00 | | 716 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 452.00 | 2 125 354.00 | | 2 504 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 787 533.00 | -1 343 857.00 | | -1 787 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 587.00 | | 1 739 153.00 | 1 988 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 587.00 | | 1 739 153.00 | 1 988 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 984 791.00 | 1 183 482.00 | 2 168 273.00 | 984 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 936.00 | 1 580 228.00 | 2 763 164.00 | 1 182 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 936.00 | 1 580 228.00 | 2 763 164.00 | 1 182 936.00 |
UG ‐ Financières | | 1 580 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 861.00 | 174 861.00 | | 174 861.00 |
VC Groupe et associés | 62 917 029.00 | | | 62 917 029.00 |
VI Groupe et associés | 66 775 900.00 | 66 775 900.00 | | 66 775 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 920 779.00 | 62 920 779.00 | | 62 920 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 025 920.00 | 67 025 920.00 | | 67 025 920.00 |