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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 740.00 | 1.00 | 3 727 739.00 | 3 727 740.00 |
BZ Autres créances | 58 318 773.00 | 105 275.00 | 58 213 498.00 | 58 318 773.00 |
CF Disponibilités | 22 580 594.00 | | 22 580 594.00 | 22 580 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 899 367.00 | 105 275.00 | 80 794 092.00 | 80 899 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 627 106.00 | 105 276.00 | 84 521 830.00 | 84 627 106.00 |
CU Autres participations | 3 727 740.00 | 1.00 | 3 727 739.00 | 3 727 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 131 389.00 | -1 343 857.00 | | -3 131 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 041.00 | -1 787 533.00 | | 2 529 041.00 |
DL TOTAL (I) | -592 348.00 | -3 121 389.00 | | -592 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 378 964.00 | 66 775 900.00 | | 67 378 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 473.00 | 75 159.00 | | 23 473.00 |
EA Autres dettes | 17 711 741.00 | 174 861.00 | | 17 711 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 114 178.00 | 67 025 920.00 | | 85 114 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 521 830.00 | 63 904 531.00 | | 84 521 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 742 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 577 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 512.00 | 716 920.00 | | 3 762 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 471.00 | 2 504 452.00 | | 1 233 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529 041.00 | -1 787 533.00 | | 2 529 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 740.00 | | | 3 727 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 740.00 | | | 3 727 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 168 273.00 | 84 598.00 | 2 147 596.00 | 2 168 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763 164.00 | 84 598.00 | 2 742 486.00 | 2 763 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763 164.00 | 84 598.00 | 2 742 486.00 | 2 763 164.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 598.00 | 2 742 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 711 741.00 | 17 711 741.00 | | 17 711 741.00 |
VC Groupe et associés | 58 318 773.00 | | | 58 318 773.00 |
VI Groupe et associés | 67 378 964.00 | 67 378 964.00 | | 67 378 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 318 773.00 | 58 318 773.00 | | 58 318 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 114 178.00 | 85 114 178.00 | | 85 114 178.00 |