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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 740.00 | | 3 727 740.00 | 3 727 740.00 |
BZ Autres créances | 63 050 465.00 | | 63 050 465.00 | 63 050 465.00 |
CF Disponibilités | 700 888.00 | | 700 888.00 | 700 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 751 353.00 | | 63 751 353.00 | 63 751 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 479 093.00 | | 67 479 093.00 | 67 479 093.00 |
CU Autres participations | 3 727 740.00 | | 3 727 740.00 | 3 727 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 348.00 | -3 131 389.00 | | -602 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 765.00 | 2 529 041.00 | | -5 765.00 |
DL TOTAL (I) | -598 113.00 | -592 348.00 | | -598 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 069 887.00 | 67 378 964.00 | | 68 069 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 23 473.00 | | 7 318.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 17 711 741.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 077 206.00 | 85 114 178.00 | | 68 077 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 479 093.00 | 84 521 830.00 | | 67 479 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 968.00 | 3 762 512.00 | | 1 006 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 733.00 | 1 233 471.00 | | 1 012 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 765.00 | 2 529 041.00 | | -5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 740.00 | | | 3 727 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 740.00 | | | 3 727 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
UG ‐ Financières | | 105 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 63 050 465.00 | 63 050 465.00 | | 63 050 465.00 |
VI Groupe et associés | 68 069 887.00 | 68 069 887.00 | | 68 069 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 050 465.00 | 63 050 465.00 | | 63 050 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 077 206.00 | 68 077 206.00 | | 68 077 206.00 |