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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 696.00 | 1 302.00 | 19 394.00 | 20 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 696.00 | 1 302.00 | 24 394.00 | 25 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
072 Créances – Autres | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
084 Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
110 Total général Actif | 34 128.00 | 1 302.00 | 32 825.00 | 34 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 792.00 | | | 792.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
242 Autres charges externes. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79.00 | | | 79.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42.00 | | | 42.00 |