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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 061.00 | 8 802.00 | 28 259.00 | 37 061.00 |
040 Immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 733.00 | 8 802.00 | 33 931.00 | 42 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
072 Créances – Autres | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
110 Total général Actif | 103 255.00 | 8 802.00 | 94 453.00 | 103 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 728.00 | | | 396 728.00 |
222 Production stockée | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
230 Autres produits | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 200.00 | | | 415 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 846.00 | | | 224 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
252 Charges sociales | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 707.00 | | | 408 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 764.00 | | | 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |