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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 607.00 | 12 289.00 | 19 318.00 | 31 607.00 |
040 Immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 910.00 | 12 289.00 | 28 621.00 | 40 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 683.00 | 2 755.00 | 30 928.00 | 33 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 956.00 | 16 800.00 | 214 156.00 | 230 956.00 |
072 Créances – Autres | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
084 Disponibilités | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 812.00 | 19 555.00 | 380 256.00 | 399 812.00 |
110 Total général Actif | 440 721.00 | 31 844.00 | 408 877.00 | 440 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 324.00 | | | 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 211.00 | | | 19 211.00 |