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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 418.00 | 31.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 188.00 | 960.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677.00 | 606.00 | 1 071.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 839.00 | 606.00 | 49 233.00 | 49 839.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 345.00 | 5 751.00 | | 10 345.00 |
DL TOTAL (I) | 21 096.00 | 10 751.00 | | 21 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 3 091.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 18 154.00 | | 16 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 258.00 | 1 598.00 | | 10 258.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 137.00 | 23 036.00 | | 28 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 233.00 | 33 786.00 | | 49 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 137.00 | 23 036.00 | | 28 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 388.00 | | 203 388.00 | 203 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 388.00 | | 203 388.00 | 203 388.00 |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 015.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 144.00 | 135 382.00 | | 204 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 798.00 | 129 631.00 | | 193 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 345.00 | 5 751.00 | | 10 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 711.00 | 2 005.00 | | 5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529.00 | | 1 148.00 | 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 413.00 | | 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 225.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 270.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 148.00 | | |
ST Autres comptes | 17 458.00 | 17 514.00 | | 17 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 806.00 | 660.00 | | 3 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 1 350.00 | | 30.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | 270.00 | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 204.00 | 27 291.00 | | 41 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 756.00 | 25 836.00 | | 35 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 463.00 | 19 671.00 | | 21 463.00 |