| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677.00 | 1 597.00 | 80.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CF Disponibilités | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 497.00 | | 120 497.00 | 120 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 174.00 | 1 597.00 | 120 577.00 | 122 174.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 686.00 | 21 341.00 | | 21 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 710.00 | 344.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 40 895.00 | 27 186.00 | | 40 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 615.00 | 13 751.00 | | 19 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 2 509.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 33 804.00 | | 46 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 200.00 | 4 274.00 | | 11 200.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 507.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 682.00 | 55 845.00 | | 79 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 577.00 | 83 031.00 | | 120 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 682.00 | 42 095.00 | | 79 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 624.00 | | 306 624.00 | 306 624.00 |
FG Production vendue services | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 761.00 | | 306 761.00 | 306 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 757.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 839.00 | 226 445.00 | | 315 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 129.00 | 226 100.00 | | 302 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 710.00 | 344.00 | | 13 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 521.00 | 10 281.00 | | 9 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 290.00 | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 137.00 | | |
ST Autres comptes | 24 000.00 | 29 936.00 | | 24 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 272.00 | 4 200.00 | | 5 272.00 |
YT Sous‐traitance | 923.00 | 1 845.00 | | 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 156.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 982.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | 1 272.00 | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 764.00 | 45 242.00 | | 52 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 356.00 | 34 669.00 | | 47 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 195.00 | 36 274.00 | | 30 195.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |