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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677.00 | 1 597.00 | 80.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 266.00 | 1 597.00 | 55 669.00 | 57 266.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 403.00 | 15 596.00 | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | 1 807.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 26 841.00 | 22 903.00 | | 26 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 2 488.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | 22 038.00 | | 21 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599.00 | 6 446.00 | | 3 599.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 685.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 828.00 | 31 658.00 | | 28 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 669.00 | 54 561.00 | | 55 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 828.00 | 31 658.00 | | 28 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 937.00 | | 235 937.00 | 235 937.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 271.00 | | 236 271.00 | 236 271.00 |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 24.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 24.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -24.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 159.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 655.00 | 228 559.00 | | 237 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 717.00 | 226 751.00 | | 233 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938.00 | 1 807.00 | | 3 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 961.00 | 11 550.00 | | 9 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 386.00 | | 1 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 386.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 364.00 | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | | | 40.00 |
ST Autres comptes | 29 373.00 | 33 737.00 | | 29 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | 3 820.00 | | 3 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132.00 | 364.00 | | 2 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 729.00 | 45 356.00 | | 49 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 970.00 | 36 745.00 | | 41 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 418.00 | 37 713.00 | | 33 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |