| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 084.00 | 25.00 | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
AP Constructions | 167 695.00 | 139 371.00 | 28 324.00 | 167 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 348.00 | 15 272.00 | 18 076.00 | 33 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 649.00 | 111 255.00 | 81 394.00 | 192 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 402.00 | 272 981.00 | 196 421.00 | 469 402.00 |
BT Marchandises | 28 791.00 | 1 673.00 | 27 118.00 | 28 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 786.00 | 1 673.00 | 121 113.00 | 122 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 188.00 | 274 654.00 | 317 534.00 | 592 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 80 696.00 | 46 146.00 | | 80 696.00 |
DH Report à nouveau | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 259.00 | 34 550.00 | | -26 259.00 |
DL TOTAL (I) | 135 433.00 | 161 692.00 | | 135 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 146.00 | 84 623.00 | | 62 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 905.00 | 77 625.00 | | 67 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 389.00 | 12 617.00 | | 20 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 902.00 | 27 473.00 | | 30 902.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 905.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 101.00 | 203 243.00 | | 182 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 534.00 | 364 935.00 | | 317 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 507.00 | 203 243.00 | | 144 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 113.00 | | 272 113.00 | 272 113.00 |
FG Production vendue services | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 216.00 | | 287 216.00 | 287 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 640.00 | 15 815.00 | | 23 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 5 304.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 583.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | 11 887.00 | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 134.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | 134.00 | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 11 753.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 777.00 | 442 312.00 | | 321 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 035.00 | 407 762.00 | | 348 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 259.00 | 34 550.00 | | -26 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 291.00 | | 26 408.00 | 454 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 297.00 | 469 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 297.00 | 393 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 581.00 | | 26 408.00 | 378 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 045.00 | 31 701.00 | 1 764.00 | 243 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 1 310.00 | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 271.00 | 30 391.00 | 1 764.00 | 237 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 430.00 | | 757.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | 757.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | 757.00 | 2 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 664.00 | 11 592.00 | 19 072.00 | 30 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 482.00 | 12 960.00 | 18 522.00 | 31 482.00 |
VI Groupe et associés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 101.00 | 144 507.00 | 37 594.00 | 182 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 7 057.00 | | 5 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 678.00 | 9 389.00 | | 7 678.00 |
ST Autres comptes | 28 797.00 | 16 384.00 | | 28 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 230.00 | 13 079.00 | | 13 230.00 |
YT Sous‐traitance | 12 808.00 | 21 138.00 | | 12 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 2 763.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 007.00 | 9 820.00 | | 7 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 552.00 | 72 574.00 | | 56 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 268.00 | 41 332.00 | | 36 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 513.00 | 59 990.00 | | 62 513.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |