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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
AP Constructions | 167 695.00 | 150 556.00 | 17 139.00 | 167 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 872.00 | 17 785.00 | 16 087.00 | 33 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 331.00 | 127 907.00 | 66 425.00 | 194 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 609.00 | 303 357.00 | 168 252.00 | 471 609.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | 1 450.00 | 12 550.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 615.00 | 1 450.00 | 71 165.00 | 72 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 224.00 | 304 807.00 | 239 417.00 | 544 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 76 233.00 | 80 696.00 | | 76 233.00 |
DH Report à nouveau | | 21 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 120.00 | -26 259.00 | | -25 120.00 |
DL TOTAL (I) | 110 313.00 | 135 433.00 | | 110 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 651.00 | 62 146.00 | | 38 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 683.00 | 67 905.00 | | 58 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 20 389.00 | | 25 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 275.00 | 30 902.00 | | 6 275.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 758.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 104.00 | 182 101.00 | | 129 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 417.00 | 317 534.00 | | 239 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 689.00 | 144 507.00 | | 115 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 960.00 | | 199 960.00 | 199 960.00 |
FG Production vendue services | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 897.00 | | 212 897.00 | 212 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 283.00 | 23 640.00 | | 15 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 17.00 | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 10 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 10 017.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 578.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | 439.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 505.00 | 321 777.00 | | 229 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 625.00 | 348 035.00 | | 254 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 120.00 | -26 259.00 | | -25 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 402.00 | | 2 207.00 | 469 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 692.00 | | 2 207.00 | 393 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 981.00 | 30 376.00 | | 272 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | 25.00 | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 897.00 | 30 351.00 | | 265 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 673.00 | | 223.00 | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | | 223.00 | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | | 223.00 | 1 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 458.00 | 25 043.00 | 13 415.00 | 38 458.00 |
VI Groupe et associés | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 104.00 | 115 689.00 | 13 415.00 | 129 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 5 144.00 | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | 7 678.00 | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 24 549.00 | 28 797.00 | | 24 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 986.00 | 13 230.00 | | 13 986.00 |
YT Sous‐traitance | 9 525.00 | 12 808.00 | | 9 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | 1 863.00 | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | 7 007.00 | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 889.00 | 56 552.00 | | 41 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 686.00 | 36 268.00 | | 25 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 542.00 | 62 513.00 | | 58 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |