| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 653.00 | 1 015.00 | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 844.00 | 8 493.00 | 16 351.00 | 24 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 707.00 | 13 522.00 | 20 185.00 | 33 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 267.00 | 22 668.00 | 77 598.00 | 100 267.00 |
BT Marchandises | 40 231.00 | 600.00 | 39 631.00 | 40 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CF Disponibilités | 282 371.00 | | 282 371.00 | 282 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 874.00 | 600.00 | 351 274.00 | 351 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 141.00 | 23 268.00 | 428 872.00 | 452 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 032.00 | 12 000.00 | | 56 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 46 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 76 233.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 919.00 | | | -36 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 266.00 | -25 120.00 | | 326 266.00 |
DL TOTAL (I) | 346 579.00 | 110 313.00 | | 346 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 38 651.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 497.00 | 883.00 | | 19 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 378.00 | 6 275.00 | | 62 378.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 24 612.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 293.00 | 129 104.00 | | 82 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 872.00 | 239 417.00 | | 428 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 293.00 | 115 689.00 | | 82 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 508.00 | | 108 508.00 | 108 508.00 |
FG Production vendue services | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 15 283.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 883.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 000.00 | 200.00 | | 564 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 038.00 | 1 083.00 | | 564 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 35.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 291.00 | | | 141 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 860.00 | 35.00 | | 141 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 178.00 | 1 048.00 | | 422 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 093.00 | -928.00 | | 52 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 013.00 | 229 505.00 | | 678 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 747.00 | 254 625.00 | | 351 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 266.00 | -25 120.00 | | 326 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 609.00 | | 59 790.00 | 471 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 132.00 | 100 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | 75 328.00 | 41 716.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 804.00 | 58 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 710.00 | | 41 334.00 | 75 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 899.00 | | 18 456.00 | 395 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 357.00 | 9 146.00 | 289 834.00 | 303 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 271.00 | 6 727.00 | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 248.00 | 8 875.00 | 283 107.00 | 296 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 450.00 | | 850.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | 850.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | 850.00 | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 2 818.00 | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 882.00 | 8 199.00 | | 8 882.00 |
ST Autres comptes | 18 733.00 | 24 549.00 | | 18 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 052.00 | 13 986.00 | | 15 052.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 525.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 284.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | 1 826.00 | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 189.00 | 4 644.00 | | 3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 096.00 | 41 889.00 | | 21 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 891.00 | 25 636.00 | | 22 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 667.00 | 58 542.00 | | 42 667.00 |