| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 072.00 | 138 201.00 | 3 871.00 | 142 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 496.00 | 143 292.00 | 108 204.00 | 251 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 131 004.00 | | 131 004.00 | 131 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 437.00 | | 155 437.00 | 155 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 932.00 | 143 292.00 | 263 640.00 | 406 932.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 578.00 | 105 471.00 | | 105 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 108.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 115 184.00 | 113 963.00 | | 115 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 675.00 | 31 776.00 | | 34 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 588.00 | 22 611.00 | | 14 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 326.00 | 52 879.00 | | 80 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 070.00 | 16 431.00 | | 17 070.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 1 785.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 456.00 | 125 482.00 | | 148 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 640.00 | 239 445.00 | | 263 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 984.00 | | 215 984.00 | 215 984.00 |
FG Production vendue services | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 485.00 | | 236 485.00 | 236 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 510.00 | 190 164.00 | | 236 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 289.00 | 190 057.00 | | 235 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 108.00 | | 1 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 481.00 | 14 973.00 | 1 590.00 | 16 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |