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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 922.00 | 138 132.00 | 2 789.00 | 140 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 003.00 | 141 881.00 | 107 122.00 | 249 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 204.00 | 141 881.00 | 254 322.00 | 396 204.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 221.00 | 103 091.00 | | 98 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | -4 870.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 107 204.00 | 106 606.00 | | 107 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 692.00 | 27 751.00 | | 30 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 546.00 | 100 378.00 | | 109 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551.00 | 16 679.00 | | 4 551.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 1 042.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 118.00 | 146 480.00 | | 147 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 322.00 | 253 086.00 | | 254 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 792.00 | 107.00 | 3 018.00 | 144 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 688.00 | 107.00 | 3 018.00 | 141 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 998.00 | 22 408.00 | 1 590.00 | 23 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |