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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 678.00 | 138 384.00 | 3 294.00 | 141 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 310.00 | 141 683.00 | 107 626.00 | 249 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 126 374.00 | | 126 374.00 | 126 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CF Disponibilités | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 333.00 | 141 683.00 | 283 650.00 | 425 333.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 820.00 | 98 221.00 | | 98 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266.00 | 598.00 | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 111 470.00 | 107 204.00 | | 111 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 168.00 | 30 692.00 | | 46 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 340.00 | 109 546.00 | | 115 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118.00 | 4 551.00 | | 7 118.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 2 330.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 180.00 | 147 118.00 | | 172 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 650.00 | 254 322.00 | | 283 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 151.00 | | 192 151.00 | 192 151.00 |
FG Production vendue services | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 257.00 | | 209 257.00 | 209 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 085.00 | 225 123.00 | | 215 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 820.00 | 224 525.00 | | 210 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 266.00 | 598.00 | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 881.00 | 589.00 | 787.00 | 141 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | 450.00 | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 777.00 | 589.00 | 337.00 | 138 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 168.00 | 1 168.00 | 45 000.00 | 46 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070.00 | 21 480.00 | 1 590.00 | 23 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 180.00 | 127 180.00 | 45 000.00 | 172 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |