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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AP Constructions | 449 481.00 | 289 810.00 | 159 672.00 | 449 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 297.00 | 136 423.00 | 54 874.00 | 191 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 040.00 | 132 349.00 | 7 691.00 | 140 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 709.00 | 559 582.00 | 511 127.00 | 1 070 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BT Marchandises | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 280 963.00 | | 280 963.00 | 280 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 037.00 | | 368 037.00 | 368 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 745.00 | 559 582.00 | 879 163.00 | 1 438 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 554 767.00 | 532 659.00 | | 554 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 134.00 | 22 107.00 | | 66 134.00 |
DL TOTAL (I) | 722 651.00 | 656 517.00 | | 722 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 619.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 129.00 | 47 237.00 | | 48 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 644.00 | 68 761.00 | | 52 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 524.00 | 52 715.00 | | 53 524.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 274.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503.00 | 1 972.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 512.00 | 171 577.00 | | 156 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 163.00 | 828 094.00 | | 879 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 512.00 | 171 577.00 | | 156 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 619.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 863 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 851.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 1 090.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -1 090.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 842.00 | | 15 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 134.00 | 22 107.00 | | 66 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 096.00 | | 33 473.00 | 1 041 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 1 070 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 780 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 604.00 | | | 287 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 207.00 | | 33 473.00 | 751 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 295.00 | 48 191.00 | 2 903.00 | 514 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 295.00 | 48 191.00 | 2 903.00 | 513 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VP Divers | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070.00 | 20 784.00 | 2 285.00 | 23 070.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 512.00 | 156 512.00 | | 156 512.00 |