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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AP Constructions | 449 481.00 | 320 246.00 | 129 236.00 | 449 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 439.00 | 135 214.00 | 45 225.00 | 180 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 051.00 | 124 027.00 | 27 024.00 | 151 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 861.00 | 580 486.00 | 490 375.00 | 1 070 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BT Marchandises | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 340 182.00 | | 340 182.00 | 340 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 727.00 | | 442 727.00 | 442 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 587.00 | 580 486.00 | 933 101.00 | 1 513 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 620 901.00 | 554 767.00 | | 620 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 999.00 | 66 134.00 | | 75 999.00 |
DL TOTAL (I) | 798 650.00 | 722 651.00 | | 798 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 290.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 880.00 | 48 129.00 | | 41 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 52 644.00 | | 39 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 272.00 | 53 524.00 | | 50 272.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 422.00 | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973.00 | 1 503.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 451.00 | 156 512.00 | | 134 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 101.00 | 879 163.00 | | 933 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 451.00 | 156 512.00 | | 134 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 290.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 709.00 | | 28 543.00 | 1 070 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 391.00 | 1 070 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 391.00 | 780 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 604.00 | | | 287 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 819.00 | | 28 543.00 | 780 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 582.00 | 49 295.00 | 28 391.00 | 559 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 582.00 | 49 295.00 | 28 391.00 | 558 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VP Divers | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 335.00 | 34 049.00 | 2 285.00 | 36 335.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |