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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AP Constructions | 494 712.00 | 411 344.00 | 83 368.00 | 494 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 692.00 | 173 585.00 | 24 108.00 | 197 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 522.00 | 146 634.00 | 31 887.00 | 178 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 815.00 | 732 562.00 | 428 253.00 | 1 160 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BT Marchandises | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 720 078.00 | | 720 078.00 | 720 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 628.00 | | 791 628.00 | 791 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 443.00 | 732 562.00 | 1 219 881.00 | 1 952 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 767 124.00 | 709 890.00 | | 767 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 533.00 | 57 234.00 | | 117 533.00 |
DL TOTAL (I) | 986 407.00 | 868 874.00 | | 986 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 939.00 | 117 603.00 | | 118 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 18 774.00 | | 39 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 313.00 | 21 947.00 | | 71 313.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 538.00 | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 722.00 | 603.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 474.00 | 159 559.00 | | 233 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 881.00 | 1 028 432.00 | | 1 219 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 474.00 | 159 559.00 | | 233 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 051.00 | | 58 765.00 | 1 102 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 604.00 | | | 287 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 161.00 | | 58 765.00 | 812 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 975.00 | 38 587.00 | | 693 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 975.00 | 38 587.00 | | 692 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 133.00 | 8 847.00 | 2 285.00 | 11 133.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |