| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 207 112.00 | 103 268.00 | 103 844.00 | 207 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505.00 | 14 725.00 | 1 780.00 | 16 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 989.00 | 27 979.00 | 10.00 | 27 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 988.00 | 147 862.00 | 148 126.00 | 295 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 608.00 | 8 199.00 | 95 409.00 | 103 608.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 348.00 | 8 199.00 | 131 149.00 | 139 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 336.00 | 156 061.00 | 279 275.00 | 435 336.00 |
CU Autres participations | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 611.00 | 23 233.00 | | 21 611.00 |
DH Report à nouveau | 8 800.00 | -7 791.00 | | 8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 542.00 | 16 591.00 | | 23 542.00 |
DL TOTAL (I) | 62 338.00 | 40 418.00 | | 62 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 757.00 | 140 709.00 | | 128 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 6 506.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 066.00 | 29 371.00 | | 46 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 049.00 | 28 158.00 | | 29 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 181.00 | 21 113.00 | | 12 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 937.00 | 225 856.00 | | 216 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 275.00 | 266 274.00 | | 279 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 749.00 | 97 259.00 | | 100 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 034.00 | | 392 034.00 | 392 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 034.00 | | 392 034.00 | 392 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 2 549.00 | | 1 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 698.00 | 3 736.00 | | 3 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 1 651.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 1 651.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 246.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 246.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 405.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | -204.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 363.00 | 308 198.00 | | 394 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 821.00 | 291 607.00 | | 370 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 542.00 | 16 591.00 | | 23 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 878.00 | | 2 873.00 | 293 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 295 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 251 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 389.00 | | 1 979.00 | 250 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099.00 | | 894.00 | 7 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 860.00 | 11 764.00 | 762.00 | 136 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 970.00 | 11 764.00 | 762.00 | 134 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 757.00 | 12 408.00 | 52 829.00 | 128 757.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 235.00 | 109 775.00 | 460.00 | 110 235.00 |
VW T.V.A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 098.00 | 100 749.00 | 52 829.00 | 217 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 554.00 | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 166.00 | 6 604.00 | | 7 166.00 |
ST Autres comptes | 40 387.00 | 35 206.00 | | 40 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 584.00 | 11 355.00 | | 14 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 387.00 | 11 496.00 | | 6 387.00 |
YT Sous‐traitance | 10 198.00 | 4 283.00 | | 10 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | 808.00 | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | 2 362.00 | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 733.00 | 41 417.00 | | 49 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 584.00 | 27 881.00 | | 38 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 640.00 | 57 447.00 | | 74 640.00 |