| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 207 112.00 | 126 281.00 | 80 831.00 | 207 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 217.00 | 13 438.00 | 1 779.00 | 15 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 833.00 | 28 423.00 | 1 410.00 | 29 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 314.00 | 170 032.00 | 127 282.00 | 297 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 574.00 | 1 039.00 | 85 534.00 | 86 574.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 602.00 | 1 039.00 | 140 562.00 | 141 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 916.00 | 171 071.00 | 267 844.00 | 438 916.00 |
CU Autres participations | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 367.00 | 19 989.00 | | 18 367.00 |
DH Report à nouveau | 36 484.00 | 32 342.00 | | 36 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | 4 142.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 82 529.00 | 64 858.00 | | 82 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 859.00 | 116 495.00 | | 103 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 3 601.00 | | 4 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -5 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 459.00 | 41 219.00 | | 39 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 426.00 | 33 994.00 | | 21 426.00 |
EA Autres dettes | | 7 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 844.00 | 23 024.00 | | 15 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 316.00 | 220 411.00 | | 185 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 844.00 | 285 269.00 | | 267 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 590.00 | 116 681.00 | | 94 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 957.00 | | 431 957.00 | 431 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 957.00 | | 431 957.00 | 431 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | 1 209.00 | | 2 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 970.00 | 4 091.00 | | 3 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 10 000.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 10 750.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 141.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 141.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 148.00 | 10 609.00 | | 4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | -120.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 161.00 | 430 042.00 | | 447 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 868.00 | 425 900.00 | | 427 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 293.00 | 4 142.00 | | 19 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 965.00 | 21 783.00 | | 14 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 233.00 | | 1 260.00 | 296 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 297 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 252 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 081.00 | | 1 260.00 | 251 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 663.00 | 12 369.00 | | 157 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 773.00 | 12 369.00 | | 155 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | 1 039.00 | 8 199.00 | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | 1 039.00 | 8 199.00 | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | 1 039.00 | 8 199.00 | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 859.00 | 13 133.00 | 56 091.00 | 103 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 170.00 | 96 710.00 | 460.00 | 97 170.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 316.00 | 94 590.00 | 56 091.00 | 185 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 2 053.00 | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 104.00 | 8 470.00 | | 5 104.00 |
ST Autres comptes | 55 716.00 | 60 844.00 | | 55 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 948.00 | 12 985.00 | | 12 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 429.00 | 23 893.00 | | 35 429.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570.00 | 2 144.00 | | 4 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 829.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | 2 882.00 | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 836.00 | 66 825.00 | | 61 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 171.00 | 45 057.00 | | 43 171.00 |
ZE Dividendes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 941.00 | 84 442.00 | | 84 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |