| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 207 112.00 | 114 775.00 | 92 338.00 | 207 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 217.00 | 12 843.00 | 2 374.00 | 15 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 752.00 | 28 156.00 | 596.00 | 28 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 233.00 | 157 663.00 | 138 569.00 | 296 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 092.00 | 8 199.00 | 91 893.00 | 100 092.00 |
BZ Autres créances | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 899.00 | 8 199.00 | 146 699.00 | 154 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 131.00 | 165 863.00 | 285 269.00 | 451 131.00 |
CU Autres participations | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 989.00 | 21 611.00 | | 19 989.00 |
DH Report à nouveau | 32 342.00 | 8 800.00 | | 32 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142.00 | 23 542.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 64 858.00 | 62 338.00 | | 64 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 495.00 | 128 757.00 | | 116 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 884.00 | | 3 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 503.00 | | | -5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 219.00 | 46 066.00 | | 41 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 994.00 | 29 049.00 | | 33 994.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 024.00 | 12 181.00 | | 23 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 411.00 | 216 937.00 | | 220 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 269.00 | 279 275.00 | | 285 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 681.00 | 100 749.00 | | 116 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 929.00 | | 417 929.00 | 417 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 929.00 | | 417 929.00 | 417 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209.00 | 1 550.00 | | 1 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 091.00 | 3 698.00 | | 4 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 574.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 574.00 | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 959.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 1 024.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 609.00 | -450.00 | | 10 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 2 871.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 042.00 | 394 363.00 | | 430 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 900.00 | 370 821.00 | | 425 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142.00 | 23 542.00 | | 4 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 783.00 | 5 109.00 | | 21 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 988.00 | | 2 531.00 | 295 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 296 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 251 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 605.00 | | 1 762.00 | 251 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | 769.00 | 7 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 862.00 | 12 088.00 | 2 287.00 | 147 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 972.00 | 12 088.00 | 2 287.00 | 145 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 495.00 | 12 765.00 | 54 436.00 | 116 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 069.00 | 112 609.00 | 460.00 | 113 069.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 914.00 | 122 184.00 | 54 436.00 | 225 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 1 780.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 470.00 | 7 166.00 | | 8 470.00 |
ST Autres comptes | 60 844.00 | 40 387.00 | | 60 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 985.00 | 14 584.00 | | 12 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 893.00 | 6 387.00 | | 23 893.00 |
YT Sous‐traitance | 2 144.00 | 10 198.00 | | 2 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 306.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 822.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | 2 602.00 | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 825.00 | 49 733.00 | | 66 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 057.00 | 38 584.00 | | 45 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 442.00 | 74 640.00 | | 84 442.00 |