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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 517.00 | 174 560.00 | 16 957.00 | 191 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 693.00 | 753 720.00 | 85 973.00 | 839 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 875.00 | 943 765.00 | 168 111.00 | 1 111 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 281.00 | 137 187.00 | 344 095.00 | 481 281.00 |
BZ Autres créances | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 430.00 | 8 807.00 | 381 622.00 | 390 430.00 |
CF Disponibilités | 1 299 572.00 | | 1 299 572.00 | 1 299 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 566.00 | 145 994.00 | 2 158 572.00 | 2 304 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 442.00 | 1 089 759.00 | 2 326 683.00 | 3 416 442.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 619 065.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 207.00 | 638 996.00 | | 438 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 674.00 | 80 147.00 | | 85 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 582.00 | 7 446.00 | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 464.00 | 1 411 654.00 | | 1 494 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 513.00 | 128 183.00 | | 156 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 337.00 | 179 133.00 | | 238 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 421.00 | 367 622.00 | | 416 421.00 |
EA Autres dettes | 9 828.00 | 63 263.00 | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 220.00 | 738 430.00 | | 832 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 683.00 | 2 158 384.00 | | 2 326 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 100.00 | | | 821 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 156 513.00 | | | 156 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 486.00 | | 2 415 486.00 | 2 415 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 486.00 | | 2 415 486.00 | 2 415 486.00 |
FM Production stockée | | | -55 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 44 384.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864.00 | 3 864.00 | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | 48 248.00 | | 4 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 10 879.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 10 879.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | 37 369.00 | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 16 154.00 | | 12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 129.00 | 2 344 192.00 | | 2 401 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 455.00 | 2 264 044.00 | | 2 315 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 674.00 | 80 147.00 | | 85 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 385.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 951.00 | | | 1 096 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 785.00 | | | 1 014 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 149.00 | 55 616.00 | | 888 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 665.00 | 55 615.00 | | 872 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 137 186.00 | 12 561.00 | 59 967.00 | 137 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 807.00 | 7 357.00 | 8 807.00 | 8 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 993.00 | 19 919.00 | 68 774.00 | 145 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 357.00 | 8 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 337.00 | 238 337.00 | | 238 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 509.00 | 242 509.00 | | 242 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
VB T. V. A. | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VP Divers | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 421.00 | 416 421.00 | | 416 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 407.00 | 565 222.00 | 185.00 | 565 407.00 |
VW T.V.A. | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 100.00 | 821 100.00 | | 821 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
ST Autres comptes | 179 594.00 | | | 179 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 490 934.00 | | | 490 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 026.00 | | | 335 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 793.00 | | | 500 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 714.00 | | | 238 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 792.00 | | | 1 123 792.00 |