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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 883.00 | 192 818.00 | 26 065.00 | 218 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 539.00 | 802 121.00 | 79 418.00 | 881 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 092.00 | 1 010 424.00 | 170 669.00 | 1 181 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 849.00 | 98 711.00 | 533 137.00 | 631 849.00 |
BZ Autres créances | 113 776.00 | | 113 776.00 | 113 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 525.00 | 6 861.00 | 385 664.00 | 392 525.00 |
CF Disponibilités | 1 397 350.00 | | 1 397 350.00 | 1 397 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 593.00 | 105 573.00 | 2 483 020.00 | 2 588 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 685.00 | 1 115 997.00 | 2 653 688.00 | 3 769 685.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 869.00 | 523 881.00 | | 658 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 148.00 | 134 987.00 | | 256 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 723.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 881 016.00 | 1 626 592.00 | | 1 881 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 2 433.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 620.00 | 11 120.00 | | 13 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 940.00 | 264 472.00 | | 182 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 469.00 | 578 386.00 | | 558 469.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | 10 234.00 | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 672.00 | 866 646.00 | | 772 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 688.00 | 2 508 738.00 | | 2 653 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 052.00 | 855 526.00 | | 759 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 168.00 | | 41 925.00 | 1 139 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 502.00 | | 41 921.00 | 1 058 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 181.00 | | 4.00 | 65 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 449.00 | 35 975.00 | | 974 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 964.00 | 35 975.00 | | 958 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 631 849.00 | 631 849.00 | | 631 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VP Divers | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 469.00 | 558 469.00 | | 558 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 921.00 | 770 736.00 | 185.00 | 770 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 052.00 | 759 052.00 | | 759 052.00 |