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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 573.00 | 231 145.00 | 114 428.00 | 345 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 494.00 | 895 499.00 | 130 995.00 | 1 026 494.00 |
AX Avances et acomptes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 075.00 | 1 146 157.00 | 587 919.00 | 1 734 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BN En cours de production de biens | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 645.00 | 164 302.00 | 638 343.00 | 802 645.00 |
BZ Autres créances | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 266.00 | 5 861.00 | 392 406.00 | 398 266.00 |
CF Disponibilités | 1 807 979.00 | | 1 807 979.00 | 1 807 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 779.00 | 170 163.00 | 2 935 616.00 | 3 105 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 854.00 | 1 316 319.00 | 3 523 535.00 | 4 839 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 386.00 | 182 478.00 | | 252 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 494.00 | 269 908.00 | | 335 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 724.00 | 2 004.00 | | 12 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 604.00 | 1 420 391.00 | | 1 566 604.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 920.00 | 774 280.00 | | 951 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 120.00 | 19 120.00 | | 24 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 316.00 | 374 919.00 | | 405 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 063.00 | 361 113.00 | | 477 063.00 |
EA Autres dettes | 25 511.00 | 27 771.00 | | 25 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 931.00 | 1 557 203.00 | | 1 883 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 535.00 | 2 977 594.00 | | 3 523 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 811.00 | 1 538 083.00 | | 1 859 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951 920.00 | | | 951 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 183.00 | | 3 086 183.00 | 3 086 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 183.00 | | 3 086 183.00 | 3 086 183.00 |
FM Production stockée | | | 5 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 241.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355.00 | 637.00 | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 1 814.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | 8 035.00 | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 645.00 | -6 221.00 | | -71 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 313.00 | 88 797.00 | | 129 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 600.00 | 3 189 198.00 | | 3 187 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 106.00 | 2 919 290.00 | | 2 852 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 494.00 | 269 908.00 | | 335 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 552.00 | | 95 523.00 | 1 638 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 513.00 | | | 299 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 854.00 | | 94 783.00 | 1 278 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 185.00 | | 740.00 | 60 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 509.00 | 63 647.00 | | 1 082 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 672.00 | 1 841.00 | | 17 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 837.00 | 61 807.00 | | 1 064 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 316.00 | 405 316.00 | | 405 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 063.00 | 477 063.00 | | 477 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 432.00 | 977 432.00 | | 977 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 802 645.00 | 802 645.00 | | 802 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 426.00 | 847 241.00 | 185.00 | 847 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 811.00 | 1 859 811.00 | | 1 859 811.00 |