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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AH Fonds commercial | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
AP Constructions | 10 252.00 | 5 451.00 | 4 802.00 | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 901.00 | 30 802.00 | 8 098.00 | 38 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 665.00 | 39 164.00 | 85 501.00 | 124 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
BZ Autres créances | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 862.00 | 309.00 | 325 554.00 | 325 862.00 |
CF Disponibilités | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 544.00 | 309.00 | 618 236.00 | 618 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 209.00 | 39 472.00 | 703 737.00 | 743 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239.00 | | | -239.00 |
DL TOTAL (I) | 345 051.00 | | | 345 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 724.00 | | | 144 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 686.00 | | | 358 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 737.00 | | | 703 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 686.00 | | | 358 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 976.00 | 467 581.00 | 1 209 557.00 | 741 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 976.00 | 467 581.00 | 1 209 557.00 | 741 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 600.00 | | | 1 246 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 839.00 | | | 1 246 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239.00 | | | -239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 437.00 | | 3 491.00 | 122 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 124 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 49 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 661.00 | | 3 491.00 | 46 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 743.00 | 8 419.00 | 999.00 | 31 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833.00 | 8 419.00 | 999.00 | 28 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 395.00 | 309.00 | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 309.00 | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 309.00 | 395.00 | 395.00 |
UG ‐ Financières | | | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 724.00 | 144 724.00 | | 144 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 205 686.00 | | | 205 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 132 728.00 | 132 728.00 | | 132 728.00 |
VP Divers | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 729.00 | 234 578.00 | 13 151.00 | 247 729.00 |
VW T.V.A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 686.00 | 358 686.00 | | 358 686.00 |