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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AH Fonds commercial | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
AP Constructions | 10 252.00 | 6 476.00 | 3 776.00 | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 653.00 | 36 960.00 | 7 693.00 | 44 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 697.00 | 46 347.00 | 84 350.00 | 130 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 203.00 | | 477 203.00 | 477 203.00 |
BZ Autres créances | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 232.00 | 9 296.00 | 737 936.00 | 747 232.00 |
CF Disponibilités | 460 793.00 | | 460 793.00 | 460 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 103.00 | 9 296.00 | 1 720 806.00 | 1 730 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 799.00 | 55 643.00 | 1 805 156.00 | 1 860 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | | | 306 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 755.00 | | | 657 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 056.00 | | | 235 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 563.00 | | | 1 294 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 671.00 | | | 254 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 985.00 | | | 187 985.00 |
EA Autres dettes | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 593.00 | | | 510 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 156.00 | | | 1 805 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 143.00 | 1 626 826.00 | 1 853 969.00 | 227 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 143.00 | 1 626 826.00 | 1 853 969.00 | 227 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 358.00 | | | 1 937 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 302.00 | | | 1 702 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 056.00 | | | 235 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 665.00 | | 6 031.00 | 124 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 153.00 | | 5 752.00 | 49 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | 279.00 | 13 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 164.00 | 7 183.00 | | 39 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 253.00 | 7 183.00 | | 36 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309.00 | 9 296.00 | 7 741.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 9 296.00 | 7 741.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 9 296.00 | 7 741.00 | 309.00 |
UG ‐ Financières | | 9 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 671.00 | 254 671.00 | | 254 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
UX Autres créances clients | 477 203.00 | | | 477 203.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VP Divers | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 507.00 | 522 077.00 | 13 430.00 | 535 507.00 |
VW T.V.A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 593.00 | 510 593.00 | | 510 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 775 141.00 | | | 775 141.00 |
ST Autres comptes | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 594.00 | | | 1 002 594.00 |