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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AH Fonds commercial | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
AP Constructions | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 317.00 | 26 974.00 | 10 343.00 | 37 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 820.00 | 40 137.00 | 103 683.00 | 143 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 652.00 | | 276 652.00 | 276 652.00 |
BZ Autres créances | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 664.00 | 16 802.00 | 1 037 862.00 | 1 054 664.00 |
CF Disponibilités | 350 727.00 | | 350 727.00 | 350 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 252.00 | 16 802.00 | 1 710 450.00 | 1 727 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 072.00 | 56 940.00 | 1 814 132.00 | 1 871 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 923.00 | 556 544.00 | | 367 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | 1 090.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 154.00 | 139 074.00 | | 201 154.00 |
DL TOTAL (I) | 907 063.00 | 1 034 079.00 | | 907 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 577.00 | 433.00 | | 400 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 497.00 | 21 787.00 | | 151 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 339.00 | 615 903.00 | | 226 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 147.00 | 157 268.00 | | 106 147.00 |
EA Autres dettes | 22 509.00 | 38 174.00 | | 22 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 069.00 | 833 566.00 | | 907 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 132.00 | 1 876 187.00 | | 1 814 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 285.00 | 1 483 280.00 | 1 556 565.00 | 73 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 285.00 | 1 483 280.00 | 1 556 565.00 | 73 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 166.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 166.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | 144.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 434.00 | 35 613.00 | | 63 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 094.00 | 2 292 072.00 | | 1 699 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 940.00 | 2 152 997.00 | | 1 497 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 154.00 | 139 074.00 | | 201 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 893.00 | | 41 051.00 | 116 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 124.00 | 33 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 124.00 | 143 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 144.00 | | 7 426.00 | 40 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388.00 | | 33 625.00 | 14 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 205.00 | 4 933.00 | | 35 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 294.00 | 4 933.00 | | 32 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 538.00 | 16 802.00 | 26 538.00 | 26 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 538.00 | 16 802.00 | 26 538.00 | 26 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 079.00 | 16 802.00 | 35 080.00 | 35 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 802.00 | 26 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 339.00 | 226 339.00 | | 226 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
UX Autres créances clients | 276 652.00 | 276 652.00 | | 276 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 872.00 | 145 872.00 | | 145 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 750.00 | 321 861.00 | 33 889.00 | 355 750.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 069.00 | 507 069.00 | 400 000.00 | 907 069.00 |