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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 6 853.00 | 2 939.00 | 9 793.00 |
AH Fonds commercial | 540 487.00 | | 540 487.00 | 540 487.00 |
AN Terrains | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
AP Constructions | 421 720.00 | 231 508.00 | 190 212.00 | 421 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 201.00 | 318 573.00 | 161 629.00 | 480 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 107.00 | 1 300 672.00 | 658 435.00 | 1 959 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 615.00 | 1 858 338.00 | 1 610 277.00 | 3 468 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BZ Autres créances | 649 369.00 | | 649 369.00 | 649 369.00 |
CF Disponibilités | 334 119.00 | | 334 119.00 | 334 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 887.00 | | 1 070 887.00 | 1 070 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 501.00 | 1 858 338.00 | 2 681 164.00 | 4 539 501.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 546.00 | 796 546.00 | | 796 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DH Report à nouveau | 687 617.00 | 632 042.00 | | 687 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | 55 575.00 | | 60 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 569.00 | 21 129.00 | | 15 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 240.00 | 1 884 242.00 | | 1 939 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 708.00 | 152 348.00 | | 134 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 970.00 | 307 435.00 | | 329 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 215.00 | 89 584.00 | | 87 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 603.00 | 149 015.00 | | 167 603.00 |
EA Autres dettes | 21 159.00 | 9 308.00 | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 923.00 | 707 689.00 | | 741 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 164.00 | 2 591 931.00 | | 2 681 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 502.00 | | 278 243.00 | 3 240 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 131.00 | 3 468 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 131.00 | 2 916 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 983.00 | | 274 743.00 | 2 691 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 558.00 | 139 911.00 | 50 131.00 | 1 768 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 561.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 533.00 | 139 350.00 | 50 131.00 | 1 761 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 128.00 | 351 128.00 | | 351 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 123.00 | 703 123.00 | | 703 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 653.00 | 681 561.00 | 59 092.00 | 740 653.00 |