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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
AH Fonds commercial | 540 487.00 | | 540 487.00 | 540 487.00 |
AN Terrains | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
AP Constructions | 421 720.00 | 275 674.00 | 146 046.00 | 421 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 206.00 | 491 346.00 | 30 861.00 | 522 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 815.00 | 1 748 187.00 | 618 628.00 | 2 366 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 178.00 | 2 525 731.00 | 1 393 447.00 | 3 919 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BZ Autres créances | 809 368.00 | | 809 368.00 | 809 368.00 |
CF Disponibilités | 686 372.00 | | 686 372.00 | 686 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 133.00 | | 1 544 133.00 | 1 544 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 311.00 | 2 525 731.00 | 2 937 580.00 | 5 463 311.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 546.00 | 796 546.00 | | 796 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DH Report à nouveau | 917 241.00 | 894 226.00 | | 917 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 999.00 | 23 015.00 | | -196 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 738.00 | 2 092 737.00 | | 1 895 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 153.00 | 68 057.00 | | 553 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 011.00 | 239 355.00 | | 302 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 879.00 | 80 375.00 | | 33 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 383.00 | 178 344.00 | | 128 383.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 5 328.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 841.00 | 571 458.00 | | 1 041 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 580.00 | 2 664 196.00 | | 2 937 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 487.00 | | 106 691.00 | 3 812 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 919 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 011.00 | | | 551 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 618.00 | | 106 691.00 | 3 259 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 262.00 | 164 469.00 | | 2 361 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 738.00 | 164 469.00 | | 2 350 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 548.00 | 307 548.00 | | 307 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 153.00 | 45 545.00 | 507 608.00 | 553 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 197.00 | 832 197.00 | | 832 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 047.00 | 833 047.00 | | 833 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 963.00 | 515 355.00 | 507 608.00 | 1 022 963.00 |