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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 8 020.00 | 1 773.00 | 9 793.00 |
AH Fonds commercial | 540 487.00 | | 540 487.00 | 540 487.00 |
AN Terrains | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
AP Constructions | 421 720.00 | 242 549.00 | 179 170.00 | 421 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 355.00 | 366 863.00 | 125 492.00 | 492 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 659.00 | 1 393 902.00 | 699 757.00 | 2 093 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 171.00 | 2 012 067.00 | 1 604 104.00 | 3 616 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
BZ Autres créances | 639 730.00 | | 639 730.00 | 639 730.00 |
CF Disponibilités | 392 438.00 | | 392 438.00 | 392 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 032.00 | | 1 144 032.00 | 1 144 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 203.00 | 2 012 067.00 | 2 748 136.00 | 4 760 203.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 546.00 | 796 546.00 | | 796 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
DH Report à nouveau | 748 175.00 | 687 617.00 | | 748 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 584.00 | 60 558.00 | | 73 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 009.00 | 15 569.00 | | 10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 264.00 | 1 939 240.00 | | 2 007 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 878.00 | 134 708.00 | | 186 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 185.00 | 329 970.00 | | 276 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 566.00 | 87 215.00 | | 75 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 068.00 | 167 603.00 | | 190 068.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | 21 159.00 | | 12 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 872.00 | 741 923.00 | | 740 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 136.00 | 2 681 164.00 | | 2 748 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 615.00 | | 154 370.00 | 3 468 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 813.00 | 3 616 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 813.00 | 3 063 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 011.00 | | | 551 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 596.00 | | 153 520.00 | 2 916 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 850.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 338.00 | 160 543.00 | 6 813.00 | 1 858 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 1 167.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 753.00 | 159 376.00 | 6 813.00 | 1 850 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 360.00 | 288 360.00 | | 288 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 878.00 | 88 867.00 | 98 011.00 | 186 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 068.00 | 190 068.00 | | 190 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 880.00 | 729 880.00 | | 729 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 872.00 | 642 861.00 | 98 011.00 | 740 872.00 |