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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 519.00 | 67 168.00 | 15 351.00 | 82 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 759.00 | 64 999.00 | 24 761.00 | 89 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 379.00 | 132 167.00 | 52 212.00 | 184 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BZ Autres créances | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 124 519.00 | | 124 519.00 | 124 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 612.00 | 132 167.00 | 254 445.00 | 386 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
CU Autres participations | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 598.00 | 59 170.00 | | 61 598.00 |
DH Report à nouveau | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 479.00 | 42 428.00 | | 59 479.00 |
DL TOTAL (I) | 139 079.00 | 119 601.00 | | 139 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 740.00 | 17 764.00 | | 21 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 9 856.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 980.00 | 35 964.00 | | 38 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 446.00 | 42 306.00 | | 52 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 366.00 | 105 889.00 | | 115 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 445.00 | 225 490.00 | | 254 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 555.00 | 95 933.00 | | 106 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 979.00 | | 432 979.00 | 432 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 979.00 | | 432 979.00 | 432 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 177.00 | 7 080.00 | | 37 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 261.00 | 3 055.00 | | 3 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 135.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 135.00 | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -135.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 7 887.00 | | 16 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 224.00 | 434 993.00 | | 476 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 745.00 | 392 565.00 | | 416 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 479.00 | 42 428.00 | | 59 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 236.00 | | 26 906.00 | 159 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 184 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 172 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 135.00 | | 26 906.00 | 147 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 522.00 | 11 407.00 | 1 763.00 | 122 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 522.00 | 11 407.00 | 1 763.00 | 122 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 740.00 | 12 930.00 | 8 810.00 | 21 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 366.00 | 106 555.00 | 8 810.00 | 115 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 2 283.00 | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 062.00 | 6 930.00 | | 13 062.00 |
ST Autres comptes | 121 747.00 | 118 136.00 | | 121 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 504.00 | 58 442.00 | | 63 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 609.00 | 2 790.00 | | 2 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 127.00 | 3 736.00 | | 4 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 166.00 | 6 019.00 | | 7 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 680.00 | 84 435.00 | | 93 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 557.00 | 32 353.00 | | 41 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 922.00 | 186 298.00 | | 200 922.00 |