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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 251.00 | 59 668.00 | 12 583.00 | 72 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 676.00 | 71 739.00 | 19 937.00 | 91 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 030.00 | 131 407.00 | 44 623.00 | 176 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BZ Autres créances | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 145 191.00 | | 145 191.00 | 145 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 743.00 | | 229 743.00 | 229 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 773.00 | 131 407.00 | 274 366.00 | 405 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
CU Autres participations | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 077.00 | 61 598.00 | | 81 077.00 |
DH Report à nouveau | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 903.00 | 59 479.00 | | 40 903.00 |
DL TOTAL (I) | 139 983.00 | 139 079.00 | | 139 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 821.00 | 21 740.00 | | 8 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 521.00 | 2 199.00 | | 19 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | 38 939.00 | | 37 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 487.00 | 52 446.00 | | 68 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 383.00 | 115 324.00 | | 134 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 366.00 | 254 404.00 | | 274 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 663.00 | 106 514.00 | | 132 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 336.00 | | 454 336.00 | 454 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 336.00 | | 454 336.00 | 454 336.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 074.00 | 37 177.00 | | 54 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | 3 261.00 | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 315.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 540.00 | 4 079.00 | | 26 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 800.00 | 4 394.00 | | 27 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 800.00 | -394.00 | | -27 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 16 365.00 | | 6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 905.00 | 476 224.00 | | 508 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 002.00 | 416 745.00 | | 468 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 903.00 | 59 479.00 | | 40 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 379.00 | | 5 774.00 | 184 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 124.00 | 176 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 124.00 | 163 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 278.00 | | 5 773.00 | 172 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 101.00 | | 2.00 | 12 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 167.00 | 13 364.00 | 14 124.00 | 132 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 167.00 | 13 364.00 | 14 124.00 | 132 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 821.00 | 7 101.00 | 1 720.00 | 8 821.00 |
VI Groupe et associés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 383.00 | 132 663.00 | 1 720.00 | 134 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 3 039.00 | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 302.00 | 13 062.00 | | 9 302.00 |
ST Autres comptes | 120 041.00 | 121 747.00 | | 120 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 538.00 | 63 504.00 | | 62 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 964.00 | 2 609.00 | | 4 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 997.00 | 4 127.00 | | 3 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 507.00 | 7 166.00 | | 7 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 868.00 | 93 680.00 | | 90 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 559.00 | 41 557.00 | | 33 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 845.00 | 200 922.00 | | 196 845.00 |