| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 456.00 | 65 445.00 | 34 012.00 | 99 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 035.00 | 75 502.00 | 13 533.00 | 89 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 596.00 | 140 947.00 | 59 649.00 | 200 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
BZ Autres créances | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 145 922.00 | | 145 922.00 | 145 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 607.00 | | 234 607.00 | 234 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 202.00 | 140 947.00 | 294 256.00 | 435 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
CU Autres participations | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 980.00 | 81 077.00 | | 80 980.00 |
DH Report à nouveau | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | 40 903.00 | | 55 805.00 |
DL TOTAL (I) | 154 787.00 | 139 983.00 | | 154 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 346.00 | 8 821.00 | | 24 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 19 521.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 199.00 | 37 553.00 | | 51 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 903.00 | 68 487.00 | | 53 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 468.00 | 134 383.00 | | 139 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 256.00 | 274 366.00 | | 294 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 468.00 | 132 663.00 | | 139 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 490.00 | | 524 490.00 | 524 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 490.00 | | 524 490.00 | 524 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 26 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 314.00 | 54 074.00 | | 12 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -667.00 | 963.00 | | -667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 249.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 27 800.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -27 800.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | 6 892.00 | | 12 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 598.00 | 508 905.00 | | 537 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 793.00 | 468 002.00 | | 481 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 805.00 | 40 903.00 | | 55 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 030.00 | | 28 596.00 | 176 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 200 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030.00 | 188 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 927.00 | | 28 594.00 | 163 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | 2.00 | 12 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 407.00 | 13 569.00 | 4 030.00 | 131 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 407.00 | 13 569.00 | 4 030.00 | 131 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 3 510.00 | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | 9 302.00 | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 138 652.00 | 120 041.00 | | 138 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 169.00 | 62 538.00 | | 62 169.00 |
YT Sous‐traitance | 3 715.00 | 4 964.00 | | 3 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | 3 997.00 | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | 7 507.00 | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 897.00 | 90 868.00 | | 104 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 657.00 | 33 559.00 | | 33 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 265.00 | 196 845.00 | | 212 265.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |