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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 147.00 | 11 833.00 | 18 313.00 | 30 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 770.00 | 66 023.00 | 29 747.00 | 95 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 108.00 | 77 856.00 | 49 251.00 | 127 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
072 Créances – Autres | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
084 Disponibilités | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
110 Total général Actif | 212 119.00 | 77 856.00 | 134 262.00 | 212 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459.00 | | | 459.00 |
214 Production vendue de biens – France | 365 539.00 | | | 365 539.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 783.00 | | | 783.00 |
230 Autres produits | 382.00 | | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 457.00 | | | 371 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261.00 | | | 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
252 Charges sociales | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 123.00 | | | 359 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
280 Produits financiers | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 597.00 | | | 123 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 235.00 | | | 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -235.00 | | | -235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -235.00 | | | -235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |