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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 147.00 | 21 882.00 | 8 264.00 | 30 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 467.00 | 54 431.00 | 57 036.00 | 111 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 137.00 | 76 314.00 | 66 823.00 | 143 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
072 Créances – Autres | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
084 Disponibilités | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
110 Total général Actif | 221 170.00 | 76 314.00 | 144 856.00 | 221 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186.00 | | | 186.00 |
214 Production vendue de biens – France | 302 325.00 | | | 302 325.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43.00 | | | 43.00 |
230 Autres produits | 594.00 | | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 185.00 | | | 310 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145.00 | | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
242 Autres charges externes. | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
252 Charges sociales | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 118.00 | | | 301 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
280 Produits financiers | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |