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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 263.00 | 11 339.00 | 20 923.00 | 32 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 526.00 | 95 651.00 | 13 875.00 | 109 526.00 |
040 Immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 706.00 | 106 990.00 | 36 715.00 | 143 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
072 Créances – Autres | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
084 Disponibilités | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 473.00 | | 133 473.00 | 133 473.00 |
110 Total général Actif | 277 179.00 | 106 990.00 | 170 189.00 | 277 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59.00 | 81.00 | | 59.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 287.00 | 240 885.00 | | 98 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 500.00 | 1 500.00 | | 65 500.00 |
230 Autres produits | 2 824.00 | 1 883.00 | | 2 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 670.00 | 244 354.00 | | 166 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39.00 | 60.00 | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 423.00 | 84 591.00 | | 29 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 492.00 | -487.00 | | 2 492.00 |
242 Autres charges externes. | 52 113.00 | 70 804.00 | | 52 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 288.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 606.00 | 56 217.00 | | 29 606.00 |
252 Charges sociales | 12 843.00 | 10 963.00 | | 12 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 535.00 | 16 540.00 | | 18 535.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 157.00 | 239 975.00 | | 146 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 513.00 | 4 379.00 | | 20 513.00 |
280 Produits financiers | 759.00 | 1 884.00 | | 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 1 265.00 | 1 177.00 | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 006.00 | 5 339.00 | | 20 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 021.00 | | | 139 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 883.00 | | | 13 883.00 |