| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 362.00 | 40 642.00 | 4 720.00 | 45 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 302.00 | 13 307.00 | 5 995.00 | 19 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 664.00 | 53 949.00 | 10 715.00 | 64 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 515.00 | 1 904.00 | 198 611.00 | 200 515.00 |
BZ Autres créances | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 715.00 | 1 904.00 | 364 812.00 | 366 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 379.00 | 55 853.00 | 375 527.00 | 431 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 270.00 | 60 751.00 | | 25 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293.00 | 14 519.00 | | 17 293.00 |
DL TOTAL (I) | 159 063.00 | 191 770.00 | | 159 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 850.00 | 21 013.00 | | 92 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 613.00 | 102 729.00 | | 102 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 22 660.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 463.00 | 153 241.00 | | 216 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 527.00 | 345 011.00 | | 375 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 136.00 | | 525 136.00 | 525 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 136.00 | | 525 136.00 | 525 136.00 |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 472.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 288.00 | 553 882.00 | | 526 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 995.00 | 539 363.00 | | 508 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 293.00 | 14 519.00 | | 17 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 819.00 | | 2 845.00 | 61 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 457.00 | | 2 845.00 | 16 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 593.00 | 13 357.00 | | 40 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 690.00 | 10 953.00 | | 29 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 2 404.00 | | 10 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 230.00 | | | 198 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VC Groupe et associés | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VP Divers | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 605.00 | 237 321.00 | 2 285.00 | 239 605.00 |
VW T.V.A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 463.00 | 216 463.00 | | 216 463.00 |