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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 034.00 | 14 162.00 | 872.00 | 15 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 045.00 | 48 173.00 | 872.00 | 49 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 470.00 | 4 930.00 | 236 540.00 | 241 470.00 |
BZ Autres créances | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
CF Disponibilités | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 944.00 | 4 930.00 | 381 014.00 | 385 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 989.00 | 53 103.00 | 381 886.00 | 434 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 215.00 | 154.00 | | -8 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 570.00 | -8 369.00 | | 26 570.00 |
DL TOTAL (I) | 89 855.00 | 63 285.00 | | 89 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 010.00 | 49 515.00 | | 50 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 496.00 | 80 760.00 | | 133 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 639.00 | 95 185.00 | | 91 639.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 14 900.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 031.00 | 242 247.00 | | 292 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 886.00 | 305 532.00 | | 381 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 031.00 | 242 247.00 | | 292 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 459 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 877.00 | 481 756.00 | | 466 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 307.00 | 490 125.00 | | 440 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 570.00 | -8 369.00 | | 26 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 121.00 | 2 052.00 | | 46 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 110.00 | 2 052.00 | | 12 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 496.00 | 133 496.00 | | 133 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 554.00 | 235 554.00 | | 235 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VC Groupe et associés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 090.00 | 301 174.00 | 5 916.00 | 307 090.00 |
VW T.V.A. | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 031.00 | 292 031.00 | | 292 031.00 |