| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 034.00 | 10 028.00 | 5 007.00 | 15 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 045.00 | 44 039.00 | 5 007.00 | 49 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 782.00 | 15 280.00 | 246 502.00 | 261 782.00 |
BZ Autres créances | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
CF Disponibilités | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 520.00 | 15 280.00 | 406 240.00 | 421 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 566.00 | 59 319.00 | 411 247.00 | 470 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 563.00 | 25 270.00 | | 2 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 591.00 | 17 293.00 | | 12 591.00 |
DL TOTAL (I) | 121 654.00 | 159 063.00 | | 121 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 713.00 | 92 850.00 | | 107 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 548.00 | 102 613.00 | | 113 548.00 |
EA Autres dettes | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 200.00 | 21 000.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 593.00 | 216 463.00 | | 289 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 247.00 | 375 527.00 | | 411 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 490.00 | | 516 490.00 | 516 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 490.00 | | 516 490.00 | 516 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 1 080.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 885.00 | 526 288.00 | | 521 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 295.00 | 508 995.00 | | 509 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 591.00 | 17 293.00 | | 12 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 664.00 | | 1 342.00 | 64 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 961.00 | 49 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 351.00 | 34 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 610.00 | 15 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 302.00 | | 1 342.00 | 19 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 949.00 | 6 880.00 | 16 791.00 | 53 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 642.00 | 4 550.00 | 11 181.00 | 40 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 2 331.00 | 5 610.00 | 13 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | 15 280.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | 15 280.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | 15 280.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 280.00 | 1 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 713.00 | 107 713.00 | | 107 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 243 446.00 | | | 243 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VB T. V. A. | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VC Groupe et associés | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VI Groupe et associés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VP Divers | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 314.00 | 294 978.00 | 18 336.00 | 313 314.00 |
VW T.V.A. | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 593.00 | 289 593.00 | | 289 593.00 |