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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
AP Constructions | 429 523.00 | 29 640.00 | 399 882.00 | 429 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 661.00 | 35 910.00 | 17 751.00 | 53 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 225.00 | 95 941.00 | 1 095 284.00 | 1 191 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
BZ Autres créances | 924 800.00 | | 924 800.00 | 924 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 405.00 | | 272 405.00 | 272 405.00 |
CF Disponibilités | 390 097.00 | | 390 097.00 | 390 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 086.00 | | 1 698 086.00 | 1 698 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 311.00 | 95 941.00 | 2 793 370.00 | 2 889 311.00 |
CU Autres participations | 601 656.00 | 29 990.00 | 571 666.00 | 601 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
DG Autres réserves | 2 079 458.00 | | | 2 079 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 942.00 | | | 138 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 006.00 | | | 2 779 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 370.00 | | | 2 793 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 305.00 | | | 1 241 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 258.00 | | | 603 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 646.00 | | | 637 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 163.00 | 32 698.00 | 28 909.00 | 62 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 763.00 | 32 698.00 | 28 909.00 | 61 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 584.00 | 1 035 584.00 | | 1 035 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |