| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
AP Constructions | 429 523.00 | 88 270.00 | 341 252.00 | 429 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 108.00 | 15 968.00 | 12 139.00 | 28 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 162.00 | 134 639.00 | 1 005 523.00 | 1 140 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BZ Autres créances | 1 042 185.00 | | 1 042 185.00 | 1 042 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 611.00 | | 273 611.00 | 273 611.00 |
CF Disponibilités | 469 567.00 | | 469 567.00 | 469 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 334.00 | | 1 792 334.00 | 1 792 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 496.00 | 134 639.00 | 2 797 857.00 | 2 932 496.00 |
CU Autres participations | 576 146.00 | 30 000.00 | 546 146.00 | 576 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DG Autres réserves | 2 108 162.00 | | | 2 108 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 437.00 | | | 2 711 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 857.00 | | | 2 797 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 858.00 | | 192 858.00 | 192 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 858.00 | | 192 858.00 | 192 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 401.00 | |
GE Autres charges | | | 13 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 923.00 | | | 122 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 913.00 | | | 152 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 913.00 | | | -152 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 230.00 | | | 390 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 749.00 | | | 347 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 316.00 | | 4 836.00 | 1 165 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 990.00 | 576 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 990.00 | 1 140 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 780.00 | | 4 836.00 | 558 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 136.00 | | | 606 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 238.00 | 23 401.00 | | 81 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 838.00 | 23 401.00 | | 80 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
UX Autres créances clients | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VI Groupe et associés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 185.00 | 1 042 185.00 | | 1 042 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 155.00 | 1 049 155.00 | | 1 049 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |