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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
AP Constructions | 429 523.00 | 68 727.00 | 360 796.00 | 429 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 272.00 | 12 110.00 | 11 161.00 | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 316.00 | 141 227.00 | 1 024 088.00 | 1 165 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 313.00 | 12 000.00 | 11 313.00 | 23 313.00 |
BZ Autres créances | 1 317 115.00 | 110 956.00 | 1 206 159.00 | 1 317 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 223.00 | | 273 223.00 | 273 223.00 |
CF Disponibilités | 382 185.00 | | 382 185.00 | 382 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 648.00 | 122 956.00 | 1 873 692.00 | 1 996 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 964.00 | 264 183.00 | 2 897 780.00 | 3 161 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 606 136.00 | 59 990.00 | 546 146.00 | 606 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
DG Autres réserves | 2 104 551.00 | | | 2 104 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 958.00 | | | 2 668 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 987.00 | | | 202 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
EA Autres dettes | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 821.00 | | | 228 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 780.00 | | | 2 897 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 821.00 | | | 228 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 023.00 | | 169 023.00 | 169 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 023.00 | | 169 023.00 | 169 023.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 190.00 | | | 196 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 388.00 | | | 192 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 137.00 | | 1 480.00 | 1 173 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 1 165 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 301.00 | 558 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 080.00 | | | 568 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 656.00 | | 1 480.00 | 604 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 185.00 | 22 965.00 | 8 912.00 | 67 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 785.00 | 22 965.00 | 8 912.00 | 66 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 440.00 | 220 440.00 | | 220 440.00 |
UX Autres créances clients | 23 314.00 | 5 314.00 | 18 000.00 | 23 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 1 317 115.00 | 1 317 115.00 | | 1 317 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 239.00 | 1 323 239.00 | 18 000.00 | 1 341 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 822.00 | 228 822.00 | | 228 822.00 |