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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 429.00 | | 126 429.00 | 126 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621.00 | 28 740.00 | 9 881.00 | 38 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 272.00 | 62 601.00 | 4 670.00 | 67 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 132.00 | 91 342.00 | 143 790.00 | 235 132.00 |
BT Marchandises | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 966.00 | 9 773.00 | 120 193.00 | 129 966.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 446.00 | 9 773.00 | 135 674.00 | 145 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 579.00 | 101 114.00 | 279 464.00 | 380 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 8 385.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408.00 | 7 726.00 | | 9 408.00 |
DL TOTAL (I) | 17 792.00 | 16 111.00 | | 17 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 766.00 | 37 377.00 | | 40 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 385.00 | 52 486.00 | | 97 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 786.00 | 73 389.00 | | 64 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 065.00 | 75 212.00 | | 58 065.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 3 283.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 672.00 | 242 266.00 | | 261 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 464.00 | 258 377.00 | | 279 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 672.00 | 242 266.00 | | 261 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 766.00 | 37 377.00 | | 40 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 525.00 | 30 794.00 | 34 318.00 | 3 525.00 |
FG Production vendue services | 16 380.00 | 376 561.00 | 392 941.00 | 16 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 905.00 | 407 355.00 | 427 260.00 | 19 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 543.00 | 4 224.00 | | 10 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 247.00 | 30 966.00 | | 24 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 504.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 504.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -504.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 689.00 | 462 312.00 | | 440 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 282.00 | 454 586.00 | | 431 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 408.00 | 7 726.00 | | 9 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 507.00 | | 12 000.00 | 223 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 235 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 429.00 | | | 126 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 893.00 | | 12 000.00 | 93 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 313.00 | 7 029.00 | | 84 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 313.00 | 7 029.00 | | 84 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 578.00 | 1 195.00 | | 8 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 578.00 | 1 195.00 | | 8 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 578.00 | 1 195.00 | | 8 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VI Groupe et associés | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
VW T.V.A. | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 672.00 | 261 672.00 | | 261 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | 4 770.00 | | 4 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | 4 222.00 | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 79 340.00 | 67 732.00 | | 79 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 833.00 | 44 863.00 | | 44 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 80 041.00 | 80 614.00 | | 80 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 859.00 | 3 821.00 | | 3 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 394.00 | 8 591.00 | | 8 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 751.00 | 84 339.00 | | 81 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 878.00 | 42 249.00 | | 43 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 742.00 | 197 431.00 | | 210 742.00 |