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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621.00 | 32 740.00 | 5 881.00 | 38 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 328.00 | 53 287.00 | 27 041.00 | 80 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 380.00 | 86 028.00 | 95 352.00 | 181 380.00 |
BT Marchandises | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 210.00 | 9 773.00 | 130 437.00 | 140 210.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 054.00 | 9 773.00 | 155 282.00 | 165 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 434.00 | 95 801.00 | 250 634.00 | 346 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 910.00 | 9 408.00 | | 41 910.00 |
DL TOTAL (I) | 50 295.00 | 17 792.00 | | 50 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 560.00 | 40 766.00 | | 15 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 949.00 | 97 385.00 | | 63 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 64 786.00 | | 42 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 270.00 | 58 065.00 | | 46 270.00 |
EA Autres dettes | 22 946.00 | 668.00 | | 22 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 339.00 | 261 672.00 | | 200 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 634.00 | 279 464.00 | | 250 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 339.00 | 261 672.00 | | 200 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 455.00 | 40 766.00 | | 13 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 766.00 | 38 651.00 | 44 417.00 | 5 766.00 |
FG Production vendue services | 15 754.00 | 346 232.00 | 361 986.00 | 15 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 520.00 | 384 883.00 | 406 403.00 | 21 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 709.00 | 10 543.00 | | 15 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 704.00 | 24 247.00 | | 32 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 280.00 | 375.00 | | 70 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 280.00 | 375.00 | | 70 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 326.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 809.00 | 375.00 | | 66 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 100.00 | 701.00 | | 68 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | -326.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 674.00 | 440 689.00 | | 499 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 764.00 | 431 282.00 | | 457 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 910.00 | 9 408.00 | | 41 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 979.00 | 22 790.00 | | 37 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 132.00 | | 27 557.00 | 235 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 309.00 | 181 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 029.00 | 62 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 118 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 429.00 | | | 126 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 893.00 | | 27 557.00 | 105 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 342.00 | 9 186.00 | 14 500.00 | 91 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 342.00 | 9 186.00 | 14 500.00 | 91 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VI Groupe et associés | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
VW T.V.A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 219.00 | 191 219.00 | | 191 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | 4 535.00 | | 4 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | 6 528.00 | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 90 958.00 | 79 340.00 | | 90 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 030.00 | 44 833.00 | | 35 030.00 |
YT Sous‐traitance | 68 443.00 | 80 041.00 | | 68 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | 3 859.00 | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 427.00 | 8 394.00 | | 8 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 972.00 | 81 751.00 | | 78 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 118.00 | 43 878.00 | | 44 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 537.00 | 210 742.00 | | 200 537.00 |