| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621.00 | 38 620.00 | 1.00 | 38 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 069.00 | 58 409.00 | 22 660.00 | 81 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 121.00 | 97 030.00 | 85 091.00 | 182 121.00 |
BT Marchandises | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 403.00 | 15 412.00 | 134 991.00 | 150 403.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 562.00 | 15 412.00 | 159 150.00 | 174 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 683.00 | 112 442.00 | 244 241.00 | 356 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 074.00 | 38 003.00 | | 38 074.00 |
DL TOTAL (I) | 46 459.00 | 46 388.00 | | 46 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 896.00 | 27 178.00 | | 21 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 018.00 | 78 209.00 | | 85 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 34 544.00 | | 27 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 303.00 | 48 822.00 | | 43 303.00 |
EA Autres dettes | 19 584.00 | 18 891.00 | | 19 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 783.00 | 207 644.00 | | 197 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 241.00 | 254 032.00 | | 244 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 783.00 | 207 644.00 | | 197 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 896.00 | 27 052.00 | | 21 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 586.00 | 35 927.00 | 39 513.00 | 3 586.00 |
FG Production vendue services | 17 016.00 | 348 602.00 | 365 618.00 | 17 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 602.00 | 384 529.00 | 405 131.00 | 20 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 849.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 667.00 | 19 292.00 | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 549.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 549.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -549.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 210.00 | 411 454.00 | | 406 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 136.00 | 373 451.00 | | 368 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 074.00 | 38 003.00 | | 38 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 250.00 | 40 267.00 | | 45 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 380.00 | | 741.00 | 181 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 950.00 | | 741.00 | 118 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 623.00 | 4 407.00 | | 92 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 623.00 | 4 407.00 | | 92 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 678.00 | | 266.00 | 15 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 678.00 | | 266.00 | 15 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 678.00 | | 266.00 | 15 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VI Groupe et associés | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
VW T.V.A. | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 783.00 | 197 783.00 | | 197 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 3 236.00 | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 012.00 | 3 780.00 | | 5 012.00 |
ST Autres comptes | 94 118.00 | 94 756.00 | | 94 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 247.00 | 21 441.00 | | 23 247.00 |
YT Sous‐traitance | 63 395.00 | 62 391.00 | | 63 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 040.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | 4 276.00 | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 506.00 | 80 090.00 | | 81 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 579.00 | 39 484.00 | | 53 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 771.00 | 182 368.00 | | 185 771.00 |