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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 134.00 | 245 507.00 | 4 108 627.00 | 4 354 134.00 |
BT Marchandises | 1 173 029.00 | | 1 173 029.00 | 1 173 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 341.00 | 79 880.00 | 8 460.00 | 88 341.00 |
BZ Autres créances | 9 558 576.00 | 6 892 740.00 | 2 665 836.00 | 9 558 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 778 554.00 | | 6 778 554.00 | 6 778 554.00 |
CF Disponibilités | 17 895 698.00 | | 17 895 698.00 | 17 895 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 501 695.00 | 6 972 621.00 | 28 529 075.00 | 35 501 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 855 829.00 | 7 218 128.00 | 32 637 702.00 | 39 855 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
CU Autres participations | 4 329 084.00 | 245 507.00 | 4 083 577.00 | 4 329 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 33 784 731.00 | 31 869 659.00 | | 33 784 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 767 001.00 | 1 915 072.00 | | -4 767 001.00 |
DK Provisions réglementées | 72 632.00 | 67 685.00 | | 72 632.00 |
DL TOTAL (I) | 29 593 282.00 | 34 355 336.00 | | 29 593 282.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400.00 | 1 685.00 | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 086.00 | 3 072.00 | | 503 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 203.00 | 1 150 000.00 | | 1 325 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 340.00 | 64 856.00 | | 195 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 621.00 | 259 731.00 | | 39 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 770.00 | 116 558.00 | | 979 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 420.00 | 1 595 903.00 | | 3 044 420.00 |
ED (V) | | 18.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 637 702.00 | 35 951 257.00 | | 32 637 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 325 203.00 | | | 1 325 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 557 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 065.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593 476.00 | 2 345 159.00 | | 6 593 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593 476.00 | -1 706 911.00 | | -6 593 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 961.00 | 246 430.00 | | -14 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 767 001.00 | 1 915 072.00 | | -4 767 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 963 254.00 | | | 26 963 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 354 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 963 254.00 | | | 26 963 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 685.00 | 4 947.00 | | 67 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 685.00 | 4 947.00 | | 67 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 000.00 | 930 000.00 | 350 000.00 | 1 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 770.00 | 979 770.00 | | 979 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 679 464.00 | 9 574 534.00 | 104 930.00 | 9 679 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 420.00 | 2 194 420.00 | 850 000.00 | 3 044 420.00 |