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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 307.00 | 33 922.00 | 176 385.00 | 210 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 566 038.00 | | 2 566 038.00 | 2 566 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 842 718.00 | 367 160.00 | 6 475 558.00 | 6 842 718.00 |
BT Marchandises | 1 703 521.00 | | 1 703 521.00 | 1 703 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 357.00 | 90 358.00 | 22 000.00 | 112 357.00 |
BZ Autres créances | 12 510 629.00 | 8 682 980.00 | 3 827 649.00 | 12 510 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 565 996.00 | | 16 565 996.00 | 16 565 996.00 |
CF Disponibilités | 5 866 941.00 | | 5 866 941.00 | 5 866 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 765 058.00 | 8 773 338.00 | 27 991 720.00 | 36 765 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 610 406.00 | 9 140 498.00 | 34 469 908.00 | 43 610 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
CU Autres participations | 4 041 323.00 | 333 238.00 | 3 708 085.00 | 4 041 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 29 017 730.00 | 33 784 731.00 | | 29 017 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 063 987.00 | -4 767 001.00 | | -2 063 987.00 |
DK Provisions réglementées | 72 943.00 | 72 632.00 | | 72 943.00 |
DL TOTAL (I) | 27 529 606.00 | 29 593 282.00 | | 27 529 606.00 |
DP Provisions pour risques | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 403.00 | | | 280 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 033.00 | | | 283 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 510.00 | 503 086.00 | | 3 509 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 295.00 | 1 325 203.00 | | 1 338 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 195 340.00 | | 47 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 823.00 | 39 621.00 | | 12 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344 497.00 | 979 770.00 | | 1 344 497.00 |
EA Autres dettes | 404 927.00 | | | 404 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657 270.00 | 3 044 420.00 | | 6 657 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 469 908.00 | 32 637 702.00 | | 34 469 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 985.00 | 2 194 420.00 | | 2 844 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 510.00 | 3 086.00 | | 9 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 230 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 399.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 455.00 | | | 963 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 318.00 | 6 593 476.00 | | 1 940 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976 862.00 | -6 593 476.00 | | -976 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 998.00 | -14 961.00 | | -327 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 149.00 | 4 798 959.00 | | 2 375 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 137.00 | 9 565 960.00 | | 4 439 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 063 987.00 | -4 767 001.00 | | -2 063 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 134.00 | | | 4 354 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 842 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354 134.00 | | | 4 354 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 922.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 218 128.00 | 1 888 449.00 | | 7 218 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 218 128.00 | 1 888 449.00 | | 7 218 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 477.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 877 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 329.00 | 1 292 329.00 | | 1 292 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344 497.00 | 1 344 497.00 | | 1 344 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 893.00 | 450 893.00 | | 450 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 000 000.00 | | | -3 000 000.00 |
VP Divers | 12 510 629.00 | | | 12 510 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 653 651.00 | 12 538 244.00 | 115 407.00 | 12 653 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 657 270.00 | 3 157 270.00 | | 6 657 270.00 |