| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 096.00 | 39 880.00 | 108 216.00 | 148 096.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 923.00 | | 205 923.00 | 205 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823 444.00 | 398 749.00 | 7 424 695.00 | 7 823 444.00 |
BT Marchandises | 3 298 412.00 | | 3 298 412.00 | 3 298 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 276.00 | 111 690.00 | 22 586.00 | 134 276.00 |
BZ Autres créances | 14 607 673.00 | 9 842 283.00 | 4 765 390.00 | 14 607 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 871 536.00 | 119 572.00 | 16 751 964.00 | 16 871 536.00 |
CF Disponibilités | 1 152 177.00 | | 1 152 177.00 | 1 152 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 074 663.00 | 10 073 544.00 | 26 001 119.00 | 36 074 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 898 107.00 | 10 472 293.00 | 33 425 814.00 | 43 898 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
CU Autres participations | 6 019 425.00 | 358 869.00 | 5 660 556.00 | 6 019 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 26 225 546.00 | 26 953 743.00 | | 26 225 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 780 016.00 | -728 197.00 | | -2 780 016.00 |
DK Provisions réglementées | 75 324.00 | 73 055.00 | | 75 324.00 |
DL TOTAL (I) | 24 023 773.00 | 26 801 521.00 | | 24 023 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 948 464.00 | 449 714.00 | | 948 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 464.00 | 449 714.00 | | 948 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043 309.00 | 5 782 695.00 | | 6 043 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 975.00 | 1 355 726.00 | | 1 346 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 214.00 | 81 552.00 | | 105 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 404.00 | 11 821.00 | | 15 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 534.00 | 1 185 633.00 | | 691 534.00 |
EA Autres dettes | 238 624.00 | 229 877.00 | | 238 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 453 306.00 | 8 647 302.00 | | 8 453 306.00 |
ED (V) | 271.00 | 9 916.00 | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 425 814.00 | 35 908 453.00 | | 33 425 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 553 306.00 | 4 547 302.00 | | 4 553 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 230 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 330.00 | 497 651.00 | | 95 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 635.00 | 1 103 629.00 | | 1 297 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202 305.00 | -605 978.00 | | -1 202 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 639.00 | 3 690 827.00 | | 2 483 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 655.00 | 4 419 024.00 | | 5 263 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 780 016.00 | -728 197.00 | | -2 780 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 624 812.00 | | 1 986 810.00 | 6 624 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 594 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788 179.00 | 7 675 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 179.00 | 7 823 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 096.00 | | | 148 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476 717.00 | | 1 986 810.00 | 6 476 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460.00 | 29 419.00 | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 29 419.00 | | 10 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 714.00 | 498 750.00 | | 449 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 714.00 | 498 750.00 | | 449 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 534.00 | 691 534.00 | | 691 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 599.00 | 285 599.00 | | 285 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 923.00 | | 205 923.00 | 205 923.00 |
UX Autres créances clients | 134 276.00 | 22 587.00 | 111 689.00 | 134 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043 309.00 | 2 043 309.00 | | 2 043 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 100 000.00 | 3 900 000.00 | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 607 673.00 | 14 607 673.00 | | 14 607 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 958 461.00 | 14 640 849.00 | 317 612.00 | 14 958 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 306.00 | 4 553 306.00 | 3 900 000.00 | 8 453 306.00 |