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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 368.00 | 14 085.00 | 74 283.00 | 88 368.00 |
040 Immobilisations financières | 257 809.00 | 250 000.00 | 7 809.00 | 257 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 085.00 | 265 993.00 | 82 092.00 | 348 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 638 314.00 | | 638 314.00 | 638 314.00 |
072 Créances – Autres | 242 183.00 | | 242 183.00 | 242 183.00 |
084 Disponibilités | 154 179.00 | | 154 179.00 | 154 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 044 562.00 | | 1 044 562.00 | 1 044 562.00 |
110 Total général Actif | 1 392 647.00 | 265 993.00 | 1 126 654.00 | 1 392 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 683 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 779 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 262.00 | 612 700.00 | | 657 262.00 |
230 Autres produits | 3 076.00 | 2 632.00 | | 3 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 338.00 | 615 332.00 | | 660 338.00 |
242 Autres charges externes. | 162 698.00 | 137 838.00 | | 162 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 9 003.00 | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 932.00 | 290 358.00 | | 297 932.00 |
252 Charges sociales | 146 213.00 | 135 674.00 | | 146 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 22 237.00 | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 262.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 510.00 | 595 371.00 | | 611 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 828.00 | 19 961.00 | | 48 828.00 |
280 Produits financiers | 1 428.00 | 13 720.00 | | 1 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72 000.00 | | |
294 Charges financières | 14 905.00 | 10 618.00 | | 14 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 854.00 | 72 034.00 | | 27 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | -1 838.00 | | -1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 470.00 | 24 867.00 | | 9 470.00 |