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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 055.00 | 15 974.00 | 74 081.00 | 90 055.00 |
040 Immobilisations financières | 259 706.00 | 250 000.00 | 9 706.00 | 259 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 669.00 | 267 882.00 | 83 787.00 | 351 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 743 951.00 | | 743 951.00 | 743 951.00 |
072 Créances – Autres | 722 807.00 | | 722 807.00 | 722 807.00 |
084 Disponibilités | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 576 708.00 | | 1 576 708.00 | 1 576 708.00 |
110 Total général Actif | 1 928 377.00 | 267 882.00 | 1 660 495.00 | 1 928 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 956 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 252 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 660 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 000.00 | 640 250.00 | | 675 000.00 |
230 Autres produits | 3 082.00 | 5 076.00 | | 3 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 082.00 | 645 326.00 | | 678 082.00 |
242 Autres charges externes. | 165 054.00 | 128 163.00 | | 165 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 2 525.00 | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 965.00 | 311 170.00 | | 307 965.00 |
252 Charges sociales | 153 504.00 | 155 798.00 | | 153 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | 1 081.00 | | 807.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 358.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 009.00 | 600 096.00 | | 630 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 073.00 | 45 230.00 | | 48 073.00 |
280 Produits financiers | 7 527.00 | 3 432.00 | | 7 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 453.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 14 680.00 | 12 192.00 | | 14 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | 19 682.00 | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 191.00 | -1 921.00 | | -1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 916.00 | 19 163.00 | | 41 916.00 |